Risikokontrollen Sie sollten nicht ignorieren. Money Management. Was setzt erfolgreiche Händler abgesehen von denen, die über die langfristige scheitern ist ihre Geld-Management-Fähigkeiten Geld-Management kann als die administrative Seite des Handels gedacht werden Das grundlegende Ziel ist es, Risiken durch die Begrenzung des Marktes zu verwalten Exposition, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu akzeptablen Ebenen. Money Management der Trader s Budget forexop. This wird durch die Verwaltung von Faktoren wie die Menge an Kapital riskiert pro Handel und die Gesamtzahl der offenen Positionen Dies stellt letztlich sicher, dass ein Händler kann Verluste innerhalb zu widerstehen Sein Handelssystem, ohne das Konto herunterzuladen. Forex-Handel macht diese Aufgabe besonders anspruchsvoll Erstens, viele Forex-Händler nutzen hohe Hebelwirkung Dies bedeutet, wenn ein Trader-Geld-Management ist nicht t Sound, kleine Bewegungen auf dem Markt können dramatische Auswirkungen auf die schwimmende haben P L. Wenn ein Händler s Geld-Management isn t Sound, kleine Bewegungen auf dem Markt können dramatische Auswirkungen auf die schwimmende P L. Zweitlich der Forex-Markt haben Verwendet feste Handelsverträge als Lose bekannt Mit einem kleineren Konto macht dies die Wahl der Handelsgröße noch kritischer, da jede Einheit einen relativ großen Anteil des Kontokapitals darstellen kann.1 Risiko pro Handel. Das erste Prinzip des Geldmanagements beinhaltet Zu entscheiden, wie viel von deinem Gesamtkapital zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt ausgesetzt ist Alle Sachen, die gleich sind, das mehr deines Kapitals, das du den Handel aussiehst, desto mehr Risiko wirst du. Ihr Marktrisiko ist eine Kombination von. a Die Höhe des zugeteilten Kapitals pro Handel b Die Anzahl der offenen Positionen, die Sie halten. Mehr Kapital ausgesetzt höheres Risiko, potenziell höhere Profit Weniger Kapital ausgesetzt niedrigere Risiko, potenziell niedrigeren Gewinn. Wenn Sie einen zu kleinen Wert wählen, wird Ihr Konto nicht ausgelastet zu groß ein Wert und Sie riskieren Ein Margin Call So was ist der beste Weg zu gehen. Fraktionales Geld-Management. Many Trader verwenden formelhafte Ansätze auf Ideen wie feste Verhältnis oder feste fraktionale Geld-Management. Der Vorteil der Verwendung Ein formelhafter Ansatz ist, dass es Ihnen genau sagen wird, wie viele Lose zu einem bestimmten Zeitpunkt zu handeln. Dabei berücksichtigt man den Kontostand, die Losgröße und den maximalen Verlust, der pro Trade erlaubt wird. Ihr Gleichgewicht ändert sich durch Gewinne oder Verluste Exposition wird erhöht oder reduziert in der gleichen Proportion Siehe Abbildung 1.Figure 1 Kontostand Verse Lose gehandelt auf einem Nano-Konto forexop. So lassen Sie sagen, Sie haben eine Nano-Konto Größe von 1.000 Wenn Ihr Stop-Loss ist 100 Pips, und Sie wollen Risiko nicht mehr als 1 pro Handel, die bedeuten würde, dass Sie 10 Lose jeder handeln können und Ihr maximales Exposure pro Handel ist 10 Wenn Sie 10 Lose pro Handel verwenden, das s 1 Ihres Kapitals in Gefahr auf jeder offenen Position Siehe die Tabelle unten. Wir Haben auch eine Metatrader Geld-Management-Indikator, der die Berechnungen für Sie auf der Fliege zu tun. Vorteile von kleineren Losgrößen. Wenn es um Geld-Management geht, ist Flexibilität der Schlüssel Ein Konto, dass s in der Lage, in kleineren Lose Handel hat mehrere große Vorteile. Frs Sie können Trades in kleinere Einheiten aufteilen und dies ermöglicht Ihnen, das Risiko effektiver zu verwalten. Es gibt Ihnen auch mehr Spielraum, um die Handelsgrößen in Übereinstimmung mit dem kumulierten Gewinnverlust anzupassen, wenn sich der Kontostand ändert. Zweitens erlaubt es Ihnen, Ihren Eintrag zu taumeln und Ausstiegspunkte Dies bedeutet, dass du das Risiko verringert hast, in einem Sweep durch eine plötzliche Zunahme der Spreads oder Volatilität herausgenommen zu werden. Mehrere Handelsstrategien wie Martingale und Grid Trading verwenden diesen Ansatz. Sie können sehen, indem Sie die Kalkulationstabelle mit einer Balance von 1.000 Sie überprüfen Sollte nicht mehr als 1 Mikro-Los pro Handel riskieren Wenn Sie ein Gleichgewicht von 100 haben, dann müssen Sie wirklich ein Nano-Konto verwenden, um innerhalb von ratsamen Risiko-Grenzen zu halten. Beware von correlations. Once Sie ve entschieden, wie viel zu riskieren pro Handel , Die nächste Frage ist, wie viele offene Lose Positionen zu jeder gegebenen Zeit zu erlauben. Woche-Paare neigen dazu, sich im Einklang mit einander mehr als andere Asset-Typen wie Aktien, das heißt, sie sind stark korreliert eit Sie direkt oder indirekt Wenn Sie den Handel mit den Majors handeln, sind alle Ihre Positionen wahrscheinlich mit einander zumindest in gewissem Umfang korreliert. Es ist wichtig, um sowohl die historischen und aktuellen Korrelationen zwischen den Paaren zu überprüfen, die Sie handeln Wenn Sie Metatrader verwenden Sie können unseren kostenlosen Hedging-Indikator verwenden, um dies für Sie zu tun. Diese Korrelation muss bei der Entscheidung über Ihre Gesamtkonto-Exposition berücksichtigt werden. Wenn Sie zu viele offene Lose auf korrelierten Paaren zulassen, können Sie finden, dass Ihr Kontostand durch die Bewegungen von beeinträchtigt wird Nur ein oder zwei von ihnen. Just, weil ein System hat eine höhere Auszahlung Verse Verlust, doesn t notwendigerweise machen es ein gutes System.2 Risiko-Belohnung. Der zweite Aspekt der Geld-Management ist das Konzept des Risikos vs Belohnung Auf einem einzelnen Handel, die Risiko ist der potenzielle Verlust in der Transaktion Die Belohnung ist die potenzielle Gewinn. Jedoch ist dies nur ein Teil der Geschichte Die andere Seite von diesem ist das Ergebnis, das ist die Chancen zu gewinnen Verse verlieren. Für Beispiel, ein Händler Kann bereit sein, einen größeren Verlust zu riskieren, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Verlust auftritt, klein ist. Ebenso kann ein Händler bereit sein, eine kleinere Belohnung zu akzeptieren, wenn die Gewinnchancen zu seinen Gunsten sind. Trotz dessen, was viele Leute denken, haben Ein Belohnungswert, der s weniger als das Risiko ist nicht unbedingt eine schlechte Strategie Ebenso, nur weil ein System hat eine höhere Auszahlung Verse Verlust, doesn t notwendigerweise machen es ein gutes System Wenn es so einfach wäre, die Chancen zu Ihren Gunsten durch Anpassung zu laden Risiko Belohnung dann wouldn t Trading eine einfache Aufgabe Leider sind die Dinge nie so einfach. Es gibt mehrere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Zuerst nehmen Sie an, Sie haben eine viel niedrigere Risiko Verse Belohnung Das ist, dass Sie Ihre Trades mit einem Stop-Loss, die s gesetzt Viel kleiner als Ihr nehmen Profit-Betrag Angenommen, Sie verwenden eine 10 Pip-Stop-Verse ein 100 Pip nehmen Profit. Effiziente Märkte. Wenn Sie glauben, dass die Märkte effizient sind, dann bedeutet dies, dass alle Informationen in den bestehenden Preis reflektiert werden wir daher nicht abl E, um den Markt konsequent zu schlagen Das Ergebnis eines jeden Handels wäre dann am besten 50 50 Ich ignoriere jede mögliche Chance und Handelskosten hier. Mit anderen Worten, das Risiko-Belohnungsverhältnis ist genau das Inverse der Chancen der gewinnenden Verse, die für verlieren Beispiel, wenn Ihr Risiko-Belohnung ist 3 1, dann Ihre Gewinnchancen müssen 1 3.Das ist mit einer 3 1 Risiko-Belohnung, Sie riskieren 300 Pips zu 100 Pips zu gewinnen Dann, wenn der Markt ist effizient Ihre Chancen auf Erfolg Muss genau 3 mal deine Chancen haben, hier zu lesen. Natürlich bedeutet das nicht, dass das Ergebnis eines jeden Handels null ist, und das bedeutet nicht, dass es in den Märkten langfristig gewinnt und verliert. Statistische Ausreißer gibt es bitte Warren Buffet oder George Soros. In diesem Fall, statistisch gesprochen weniger von Ihrem Trades enden in Profit Dies wird Ihnen eine niedrigere Gesamt-Trade-Gewinn-Verhältnis Allerdings, wenn Sie gewinnen, wird die Auszahlung im Vergleich zu den kleineren Verlusten signifikant. Now auf der anderen Hand, nehme an, du tust es anders herum Du bist breit Stoppen Verluste bei 100 Pips, und eine kleine nehmen Profit von nur 10 Pips In diesem Fall erwarten Sie eine viel höhere Gewinn-Verhältnis haben. Wenn Sie diese Art von Setup verwenden, während die Verluste kann weniger sein, kann jeder einzelne Verlust sein Unüberschaubar innerhalb der account. Strike ein Gleichgewicht zwischen Ihrem Risiko belohnt. In einer Nussschale gibt es keine richtige Risiko-Belohnung-Verhältnis Die Ebene, die Sie verwenden, hängt von Ihrer Strategie und Ihre Handelsziele. Halten Sie daran, dass hohe Risikostrategien verlangen außerordentlich hohen Handel Win-Ratios Und das ist extrem schwierig, auf lange Sicht zu pflegen Wenn Ihr Verlust pro Handel zu hoch ist, können Sie entdecken, dass eine relativ kurze Abfolge von verlieren Trades ist genug, um Sie aus. In Forex, unwahrscheinliche Ereignisse neigen dazu, viel passieren Öfter als Menschen erkennen, dass Trader, die gute Geld-Management folgen, sind klug zu diesem und sind vorbereitet diejenigen, die don t am Ende immer ausgelöscht. Warum So viele Händler fehlgeschlagen. Wenn das effiziente Marktprinzip richtig ist, würde es bedeuten, dass ein Händler s zurückgibt Sollte ne sein Ar Break-even über die langfristige Doch Studien zeigen die meisten Händler mindestens Einzelhändler Kaufpreis weit schlimmer als dies So wie kann dies sein. Ich kann mir ein paar Gründe, warum dies der Fall sein könnte. Reason 1 Information Nachteil. Die erste möglich Erläuterung ist, dass Marktmacher und institutionelle Händler eingeweihte Insider-Informationen Sie haben Einblick in Flüsse von spekulativen Geld, sowie Gerüchte über die Tätigkeit in anderen Märkten wie Optionen, MA und die Schuldenmärkte, die alle erhebliche kurzfristige Einflüsse auf den Austausch haben können Raten. Dies bedeutet, dass sie besser in der Lage, die Richtung der Preis-Aktion zumindest kurzfristig zu beurteilen Dies bringt sie einen deutlichen Vorteil für Einzelhändler, die keinen Zugang zu diesen Informationen haben. Nicht nur, dass institutionelle Händler am besten immer besser werden Preis-Ausführung als Einzelhändler, die oft mehrere Schichten von Makler-Händler zwischen ihnen und dem Markt. Mit übermäßiger Hebelwirkung ist der häufigste Grund, dass Einzelhändler verlieren die Ir Hemden auf dem Markt Die Niveaus der Hebelwirkung, die in der Einzelhandels-FX-Welt verfügbar sind, werden einfach nie von professionellen Spielern benutzt, aus gutem Grund. Alle Händler, die echte Eigenkapitalrendite sind, variieren plus oder minus ein paar Prozentpunkte über einen beliebigen Zeitraum Verstärken diese Rückkehr Schwankungen mit Hebelwirkung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, von einem großen Drawdown ausgelöscht werden Grund 3 Trading Kosten. Der andere große Grund ist Trading-Kosten Trading-Kosten tatsächlich in Gewinne weit mehr als viele Menschen realisieren. Wenn Ihr Take-Profit-Wert ist Zu klein, finden Sie einen erheblichen Teil Ihrer gesamten Gewinne werden durch die Ausbreitung absorbiert Wenn Sie ein Scalper zum Beispiel, zielen auf eine 10-Pip-Profit pro Handel, dann etwa die Hälfte Ihrer gesamten Gewinne könnte durch Handelskosten aufgenommen werden Die andere Hand, wenn Sie eine langfristige Position Trader, der 500 Pips pro Handel zielt, Ihre Trading-Kosten nur 1 Ihrer Gewinne Siehe die Tabelle unten. Nehmen Sie Profit-Level Pips. Forschung zeigt, dass die meisten newc Ommers handeln intra-day So sind ihre Kosten im Vergleich zu ihren Gewinnen bedeutend. Kurzfristig begünstigen die Quoten den Marktmacher und Ihren Broker aufgrund von Handelsgebühren. Sowie die Handelsspanne, haben auch Händler, die über Nachtpositionen halten, auch Um eine Übergangsgebühr zu bezahlen Und mit Maklern, die Preise von zwischen 0 14 und 7 2 pa auf eine Menge aufladen, kann dies bis zu einer riesigen Menge im Laufe der Zeit vor allem bei der Verwendung von hohen Leverage. Reason 4 Zu kurz ein Zeithorizont. Neu Händler in der Regel haben Eine Erwartung, um Ergebnisse sehr schnell zu sehen Es ist unrealistisch, jede Handelsstrategie über einen Zeitraum von Tagen oder Wochen zu messen. Dies kann dazu führen, dass Sie zu dem Schluss kommen, dass Gewinne viel besser oder schlechter sind, als sie wirklich sind. Performance muss mindestens über mehrere gemittelt werden Monate, wenn nicht Jahre Leider sind viele neue Händler so sehr gehebelt, dass sie sich buchstäblich keine Verluste leisten können und oft in ihrer schlimmsten Zeit aus ihrer Strategie kapitulieren können. Welches Grund kann für die meisten Trad ein gewisses Gewicht haben Die letzten drei Punkte sind wahrscheinlich weit einflussreicher. Final Punkte. Die gute Nachricht ist, dass die meisten der oben genannten Ursachen des Scheiterns sind sehr leicht behoben. Go einfach auf Leverage. Minimize Ihre Trading-Kosten. Haben Sie einen realistischen Handelsplan. By dies zu tun Sie werden vor 95 der Menge sein. Der Marktplatz für Business-Performance-Tools Services. Produktbeschreibung. All in einem Forex-Geld-Management-Kalkulationstabelle Wollen Sie die absolute Meistgewinnung aus jedem Handel machen, ohne sich um übermäßigen Verlust zu sorgen, wie viel Geld pro Pip sind Sie Lohn wollen Sie wollen einen täglichen Prozentsatz Ihrer aktuellen Gewinne und Verluste Was ist mit monatlich Die Forex Money Management Spreadsheet ist Ihre All-in-One-Kalkulationstabelle für Forex-Händler Mit dieser Kalkulationstabelle werden Sie ganz einfach und präzise in der Lage sein Um festzustellen, wie viel Geld Sie pro Pip-Lohn, dass Sie geben Ihnen die meisten Menge an Gewinn möglich, während immer noch schützen Sie von mehr zu verlieren, als Sie bereit sind, in einem bestimmten Zeitrahmen zu verlieren O Ne riesige weniger Sachen, um sich Sorgen zu machen. Diese Kalkulationstabelle beseitigt viele Probleme des Devisenhandels, egal was Ihr Trading-Stil Skalping, Day Trading oder länger Away mit Kratzen den Kopf und ziehen eine Zahl aus der dünnen Luft auf, wie viel Sie pro Pip wetten, Annähernd, welche prozentuale Gewinn oder Verlust Sie sind derzeit an diesem Tag, oder wie Sie haben insgesamt in einem aktuellen Monat. Stop verbringen Ihre Zeit auf Admin-Puzzles und konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit ein was zählt am meisten Trading Kaufen Sie die Forex Money Management Spreadsheet heute. Auto Data Analysis. Includes Instructions. Includes Ergebnisse Summary. Unlocked für Editing. Ratings Bewertungen. Es gibt 0 Bewertungen auf dieser Anwendung veröffentlicht. Buyers Resources. Getting Started. Copyright 2016 Excelville, LLC Alle Rechte vorbehalten. Tag Archives forex Spreadsheet. Yes, und Nicht zu früh Die bescheidene Kalkulationstafel hat ihren Teil eine große Rolle bei der Aufnahme unserer Forex Trades zusammen mit Journal Notizen und manchmal die Gründe für die Trades Die Kalkulationstabelle gespielt Wurde mit Formeln eingerichtet, um Pips Gewinn oder Verlust zu berechnen, Dollars Gewinn oder Verlust, und laufende Kontostand Wenn wir klug waren, konnten wir auch ein Diagramm unserer Trades produzieren, vielleicht ein Liniendiagramm unseres Kontostandes im Laufe der Zeit, nie viel mehr als das. Geben Sie Handel auf Trac k Es tut alles, was die alte Kalkulationstabelle tun könnte, und noch viel mehr Beginnen mit der Dateneingabe Trade on Track hat die Formulare eingerichtet, um die Details, die Sie benötigen Eintrag Preis, Währungspaar, keine Lose und so weiter Es gibt Drop-Down-Boxen, wenn nötig, automatische Warnungen auf übermäßigem Risiko oder drohende Nachrichtenmeldungen, die Möglichkeit, Chart-Screenshots hochzuladen, und vor allem Gründe sowie Ad-hoc-Notizen für die Eingabe und den Ausstieg aus dem Handel Die Gründe sind Gründe oder Trading-Strategien, die Sie im Voraus eingerichtet haben. Wenn der Handel abgeschlossen ist, bietet Trade on Track eine Reihe von integrierten Analyse-Charts, und Sie können sortieren und filtern die Trading-Zeitschrift in vielerlei Hinsicht. Es gibt viele weitere Vorteile zu Mit Trade on Track über die Forex-Tabellenkalkulation, einschließlich. Verwenden Sie es von jedem Computer, der Internet-Zugang hat. Trigger Trades in Metatrader 4 direkt aus Trade on Track. Your Daten ist sicher, sicher und regelmäßig gesichert. Weitere Forex Trading-Tools an Ihrem Fingerspitzen wie Weltuhren, Fibrechner, News-Kalender, Fundamentalanalyse, Risiko-Belohnung-Taschenrechner. Auf einen Blick sehen Sie Ihre Pips Gewinn-Zusammenfassung und Open-Trade-Risiko-Zusammenfassung. Es ist Zeit, um die Kalkulationstabelle zurückzuziehen und bewegen sich auf die Rolls-Royce von Forex Trading Logs. Move bis zur nächsten Ebene jetzt und Trade Seriously. If Sie ernsthaft über Trading-Währungen und tatsächlich beabsichtigen, erfolgreich zu sein, dann wissen Sie wahrscheinlich bereits, dass Sie absolut brauchen, um eine gute Trading-Zeitschrift oder Trading-Log zu halten. Trade on Track s Alternative zu der Forex Spreadsheet. A Trading Log ist unter anderem ein Teil der gesamten Disziplin Prozess und Disziplin ist ein wesentliches Attribut in erfolgreichen Forex Trader. Ich habe ein paar Tabellenkalkulation erstellt S für Ihren Gebrauch bei der Aufrechterhaltung eines Handelsprotokolls Eins ist in Excel-Format das andere im OpenOffice-Format Sie sind ganz einfach, dass sie alle Hauptspalten enthalten, die Sie benötigen, um Ihre Trades zu verfolgen, einschließlich Eintrittsdatum Zeit, Währungspaar, Eintrittspreis, Kaufen verkaufen, nein von Lose und der Grund für die Eingabe Wenn der Handel geschlossen ist, beenden Sie die Zeile in der Kalkulationstabelle, indem Sie die enge Datum Zeit, den Schlusskurs, Pips verloren verloren, und der Grund für die Schließung. Ich habe auch enthalten Ein kleiner Pivotpunktrechner und Fibonacci Taschenrechner auch auf Blatt 2 von jedem Spreadsheet Dies sind nützliche Werkzeuge, die Sie fast jeden Tag, den Sie handeln können. Spreadsheets werden unhandlich, wenn Sie zum Teil einen Handel zu schließen, oder teilen Sie einen Handel, oder Wenn Sie bauen Hunderte oder Tausende von Zeilen von Handelsdaten, die mehrere Trading-Konten und Handelsplattformen Es ist extrem schwierig, eine Spur von all diesen Informationen in einer Kalkulationstabelle zu halten und dann versuchen, jede nützliche Analyse zu bekommen Aus dem es nachher. So, warum würden Sie sich mit manuell beibehalten eine Kalkulationstabelle, wenn Sie mit Trade on Track, um den gesamten Prozess zu vereinfachen könnte Für nur ein paar Dollar jeden Monat, könnten Sie verfolgen alle Ihre Trades durch Trade on Track, die Hält Ihre Daten sicher, gesichert, und Sie können darauf zugreifen von jedem Internet-fähigen Computer in der Welt, auch ein mobiles Gerät wie ein iPhone. Um mehr herauszufinden, klicken Sie auf diesen Link forex Spreadsheet. Good Glück und Handel Ernsthaft.
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